Martin
Schwartz สุดยอดเซียนหุ้นระดับตำนาน
ด้วยผลงานการเทรดของเขาที่ไม่ธรรมดา ในปีแรกของการเป็นเทรดเดอร์
เขาสามารถทำเงินได้ถึง $600,000
และเบิ้ลเป็นสองเท่าในปีถัดมา Schwartz เปิดเผยว่าเขาเคยทำเงินได้ถึง
$70,000 ในการเทรดเพียงหนึ่งวัน!!!!!!! นอกจากนี้
เขายังได้ตำแหน่งแชมป์การเทรดในรายการ U.S. Investing Championship เมื่อปี 1984
ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับเหล่าบรรดานักเล่นหุ้นชาวอเมริกันเลยทีเดียว
!!
ผลงานการเทรดของเขายังคงเป็นตำนานให้เทรดเดอร์รุ่นใหม่ๆ
กล่าวถึงอยู่เสมอ
ก็ลองคิดดูสิจะมีซักกี่คนบนโลกใบนี้ที่ทำกำไรเฉลี่ยต่อปีจากการเล่นหุ้นได้ถึงเกือบ
100% ต่อปี ย้ำนะว่าต่อปี
และเป็นช่วงเวลายาวนานถึงกว่า 10 ปีอีกด้วย
สิ่งนี้เองทำให้เขาได้รับการกล่าวขานให้เป็น ตำนานของตำนาน!
ของบรรดาเหล่านักเล่นหุ้นระยะสั้นสำหรับชาวอเมริกัน!!!!!
Martin
Schwartz ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการเล่นหุ้นออกมาหลายต่อหลายเล่ม
ซึ่งหนังสือที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลย ก็คือหนังสือขายดีอย่าง Market Wizards หนังสือที่ได้รวบรวมบทสัมภาษณ์ของบรรดาเหล่าเทรดเดอร์จากทุกตลาด
มาเปิดเผยเทคนิค วิธีการ และแนวคิดในการเล่นหุ้นให้ประสบความสำเร็จในแบบฉบับของแต่ละคน
ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสไตล์ใด ไม่ว่าคุณชอบหุ้น ฟิวเจอร์ ค่าเงิน หรือ Commodities
ก็แล้วแต่ หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณแน่นอน
ส่วนอีกเล่มที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือหนังสือที่สร้างชื่อให้เขามากที่สุดที่ชื่อว่า Pit Bull : Lessons from Wall
Street's Champion Day Trader ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวบนเส้นทางชีวิตการเป็นเทรดเดอร์อิสระของเขา
ทั้งด้านความสำเร็จและความล้มเหลวให้เหล่ามือใหม่ได้เรียนรู้ก่อนลงสนามจริง
จุดเริ่มต้นของ Martin
Schwartz
หลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
Schwartz
เริ่มต้นการทำงานที่ US Marine Corp. หลังจากนั้นเขาตัดสินใจลาออกไปเป็นนักวิเคราะห์ให้กับโบรกเกอร์แห่งหนึ่ง
ในช่วงที่เขาทำงานอยู่ เขาเริ่มเรียนรู้การลงทุนในตลาดหุ้น
แต่เขาก็ประสบความล้มเหลวตลอดในช่วงเวลา 10 ปีแรก
จนเกือบจะต้องล้มละลายในช่วงปี 1970
หลังจากนั้น
เขาได้ค้นพบหนทางของตัวเอง คือหนทางในการเก็งกำไรโดยใช้เทคนิคคอล
เขาค้นพบวิธีที่เหมาะสมกับตัวเอง จนในที่สุด
เขาจึงตัดสินใจลาออกจากงานในขณะที่มีเงินเก็บทั้งหมด $110,000 เขาใช้เงิน $92,500 จ่ายเป็นค่าที่นั่งใน floor
ที่ตลาด American Stock Exchange ทำให้เขาเหลือเงินเพียง
$20,000 เขาจึงต้องหยิบยืมเงินจากคนอื่นอีก $50,000 ทำให้เขามีเงินในการเริ่มต้นเทรดทั้งสิ้น $70,000
"ผมเริ่มต้นด้วยการขาดทุนในสองวันแรก
ในการเทรด Option แต่หลังจากนั้นผมก็ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง
หลังจาก 4 เดือนแรก ผมได้กำไร $100,000
ครบปีผมทำเงินได้ถึง $600,000 และ $1,200,000 ในปีถัดมา"
"หลังจากนั้นผมตัดสินใจหันไปเก็งกำไรในตลาด future
แทน ด้วยเหตุผลว่าตลาด option เริ่มเล็กไปสำหรับผมและผลประโยชน์ด้านภาษีในช่วงเวลานั้น
การเทรด future ทำเงินให้ผมจาก $40,000
เป็น $20 ล้านในช่วงที่ผ่านมา โดยไม่เคยมีช่วงเวลา drawdown
มากกว่า 3%
นั่นเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก"
หลักการเทรดของ Schwartz คือเขาจะพยายามทำกำไรให้เป็นบวกในทุกๆเดือน
เขาเผยว่าเขาเคยพยายามที่จะทำกำไรให้ได้ทุกๆวัน
และเขาก็พบว่ามันบ้ามากที่จะคิดแบบนั้น เพราะมันแทบเป็นไปไม่ได้เลย
แต่ในทุกเดือนเขาสามารถทำกำไรได้ประมาณ 90%
ของจำนวนวันที่เทรดทั้งหมด ซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับเขา
นอกจากนี้เขาได้พูดถึงสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ในตลาดขาดทุน
ว่าเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ชอบที่จะเสียเงินมากกว่ายอมรับว่าตัวเองผิด
พวกเขาต้องการจะปกป้อง ego ของตัวเอง แต่สำหรับ Schwartz
เขาบอกว่าเขาสามารถทำกำไรจากตลาดได้
ตั้งแต่ที่เขาสามารถพูดกับไอ้เจ้า ego ของเขาว่า
การทำเงินสำคัญมากกว่ามัน และเขาไม่มีวันยอมเสียเงินซักแดงเดียวเพื่อที่จะปกป้อง ego
เด็ดขาด !!!!
คำแนะนำสำหรับมือใหม่
“ผมอยากจะให้มือใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาในอาชีพนี้ทุกคน
คิดและเชื่อว่าคุณทำได้
คุณสามารถประสบความสำเร็จในการเป็นเทรดเดอร์ได้มากกว่าที่คุณฝันไว้
เพราะนั่นมันเป็นสิ่งที่เกิดกับผม ผมมีอิสรภาพทั้งด้านการเงินและการใช้ชีวิต
ผมอยากไปไหนก็ได้ที่ผมต้องการ ลูกๆ ของผมคิดว่าที่ทำงานของพ่อของพวกเค้า คือ
บ้านของเรา”
“สิ่งที่จะทำให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้น คือ
คุณต้องเรียนรู้ที่จะขาดทุน สิ่งสำคัญในการทำกำไรก็คืออย่าปล่อยให้การขาดทุนมันบานปลาย
นอกจากนี้ อย่าพยายามเพิ่ม volume การเทรด
จนกว่าคุณจะสามารถดับเบิลพอร์ตของคุณได้ คนส่วนใหญ่มักทำผิดพลาดโดยการพยายามเพิ่ม volume
ในการเทรดทันทีที่เขาเพิ่งเริ่มจะที่จะมีกำไร
และนั่นเป็นหนทางแห่งหายนะที่ทำให้เค้าเหล่านั้นต้องเดินออกไปจากตลาดแห่งนี้อย่างรวดเร็ว”
สิ่งที่ทำให้
Martin
Schwartz ประสบความสำเร็จในการเป็นเทรดเดอร์
หลังจากล้มเหลวมานานกว่า 10 ปี นั้น
ผู้เขียนเชื่อว่าเกิดจากปัจจัยที่สำคัญสองอย่าง อย่างแรก คือเขาค้นพบวิธีการที่เหมาะกับเขา
ตลอดช่วงเวลาที่เขาขาดทุน เขาใช้การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจเข้าเทรด
จนเมื่อเขาได้รู้จักกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงทำให้เขาเริ่มทำกำไรได้
แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะดีกว่าการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน
สิ่งสำคัญมันคือ การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความเหมาะสมกับตัวตนของเขาต่างหาก!!!!
ดังนั้น สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณต้องมีก็คือคุณต้องหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวคุณให้เจอก่อน
สำหรับปัจจัยอย่างที่สอง ซึ่งเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของ Schwartz
ก็คือ
การเปลี่ยนทัศนคติของตัวเอง
เขาเริ่มประสบความสำเร็จในการเก็งกำไรหลังจากที่เขาต้องการทำเงินมากกว่าต้องการที่จะเป็นฝ่ายถูก
คนส่วนใหญ่ยินดีจะเสียเงินเพื่อจะเป็นฝ่ายถูก (คือเลือกที่จะไม่ cut loss) การเทรดของ Schwartz
จึงออกมาในรูปแบบของการเน้นควบคุมความเสี่ยงเป็นสำคัญ เขาจะลด volume ในการเทรดหลังจากการขาดทุนอย่างมาก รวมถึงลด volume เทรดเช่นกันหลังจากได้กำไรมหาศาล
เพราะเขามีประสบการณ์ขาดทุนอย่างมากหลังจากการได้กำไรก้อนโต
เขาบอกว่าหลังจากการได้เงินหรือเสียเงินจำนวนมากๆ
จะทำให้การควบคุมเกมส์การเทรดและการควบคุมอารมณ์ของเราสูญเสียไปบางส่วน การลด volume
เทรดลงจะช่วยให้เรากลับมาอยู่ในเกมส์ของเรามากขึ้น
***********************
Martin Schwartz สุดยอดเซียนหุ้นระดับตำนาน
เรียบเรียง : 2Binvestor
ที่มา http://2binvestor.blogspot.com/2012/07/martin-schwartz.html
ขอบคุณแหล่งข้อมูลครับ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น